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計劃全稱

渤海證券匯金11號集合資產管理計劃

產品代碼

A級C71524/ B級C71523

計劃類型

集合資產管理計劃

管理人

渤海匯金證券資產管理有限公司

風險評級:A:中風險  B:高風險

托管人

中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業部

推廣機構

渤海證券股份有限公司,中國工商銀行股份有限公司

投資目標

在嚴格控制投資風險、保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,使計劃份額持有人獲得長期穩定的投資收益。

投資理念

本集合計劃主要投資于包括國內依法發行的股票、權證、基金、各種固定收益產品及股指期貨、商品期貨、期權等品種,準確把握經濟周期與市場流動性,靈活配置各大類資產,優化投資組合的風險收益比。本集合計劃遵循量化分析和定性分析相結合的投資理念,通過精選投資邏輯清晰、管理能力優異、能持續獲取超額收益的投資品種,來提高本集合計劃的收益。

投資范圍

本集合計劃將主要投資于包括國內依法發行的股票、基金、各種固定收益產品、股指期貨、商品期貨、利率遠期和互換、證券公司專項資產管理計劃、商業銀行理財計劃等金融監管部門批準或備案發行的金融產品以及中國證監會認可的其他投資品種。

本集合計劃可以參與融資融券交易,也可以將其持有的證券作為融券標的出借給證券金融公司。本集合計劃可參與證券回購業務。

目標規模

本集合計劃推廣期最低規模為0.3億份,存續期不設目標規模,管理人可以控制各分級份額實際募集規模。其中A級份額在集合計劃總份額中的份額占比原則上不高于75%,B級份額在集合計劃總份額中的份額占比原則上不低于25%,因利息轉份額導致上述比例偏差不受限制。

存續期限

本集合計劃無固定存續期限,管理人可視情況提前結束本集合計劃。管理人決定提前結束集合計劃的,管理人需提前通過管理人網站公告等方式通知委托人。

參與起點金額

參與的最低金額為人民幣100萬元,追加參與的最低金額為人民幣1萬元。

批準產品發行或備案的部門(機構):中國證券投資基金業協會

費用

1、參與費:

A級份額:無參與費;

B級份額:無參與費。

2、退出費:0。

3、管理費:

本集合計劃不收取管理費。

4、托管費:每日按前一日資產凈值的0.15%的年化費率計提。

5、業績報酬:僅對業績報酬計提日B級份額收益率20%之上部分的5%計提。

具體參見本合同“十三、集合計劃的費用、業績報酬”。

計劃全稱

A級C71522

B級C71523

風險評級--

計劃類型

中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業部

推廣機構

在嚴格控制投資風險、保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,使計劃份額持有人獲得長期穩定的投資收益。

投資理念

1、投資范圍

本集合計劃將主要投資于包括國內依法發行的股票、權證、基金、各種固定收益產品、股指期貨、商品期貨、國債期貨、期權、利率遠期和互換、證券公司專項資產管理計劃、商業銀行理財計劃等金融監管部門批準或備案發行的金融產品以及中國證監會認可的其他投資品種。

本集合計劃可以參與融資融券交易,也可以將其持有的證券作為融券標的出借給證券金融公司。本集合計劃可參與證券回購、股票質押式回購業務。

2、資產配置比例

本集合計劃投資組合在各類資產上的投資比例,將嚴格遵守相關法律法規的規定:

(1)權益類資產:可從二級市場買入股票、權證、期權等權益類資產,可參與一級市場新股申購、股票型基金、混合型基金、上市公司非公開發行股票、“港股通”股票、新三板掛牌企業以及其他金融監管部門批準或備案發行的金融產品,合計投資比例為0%-100%,其中,單只權益類資產初始投資占比不超過集合資產凈值的35%,新三板掛牌股票合計不得超過集合計劃資產凈值的25%,單只新三板掛牌股票不得超過集合計劃資產凈值的6%;

(2)固定收益類資產:金融債(合政策性金融債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具、企業債、公司債、資產支持證券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易債券、債券回購、7天以上債券逆回購、債券型證券投資基金、中小企業私募債(僅限外部債項評級AA級以上,并有第三方不可撤銷連帶責任保證擔保的品種)、基金A類份額、基金公司(含子公司)資產管理計劃、證券公司資產管理計劃等,合計投資比例為:0%~100%,其中中小企業私募債、非公開定向債務融資工具、企業債、公司債、資產支持證券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易債券、基金公司(含子公司)資產管理計劃、證券公司資產管理計劃等的單只投資比例不超過集合資產凈值的20%;

(3)現金管理類資產:現金、銀行存款(包括但不限于銀行活期存款、銀行定期存款、協議存款、同業存款等各類存款)、大額可轉讓存單、期限在一年以內(含一年)的央行票據、期限在一年以內(含一年)的國債、期限在一年以內(含一年)的政策性金融債、期限在三個月以內(含三個月)的債券逆回購、貨幣型基金等:占資產總值的0-100%。

(4)股指期貨:符合中金所股指期貨投資要求;

(5)國債期貨:符合中金所國債期貨投資要求;

(6)股票質押式回購:本集合計劃可以參與股票質押式回購業務(僅作為資金融出方),質權人登記為管理人,但上市交易未滿1個月、ST或*ST股票不得作為本集合計劃質押式回購業務質押標的,合計投資比例0-100%。

(7)證券回購業務:參與證券回購融入資金余額不得超過集合計劃資產凈值的40%;

(8)期權、商品期貨、利率遠期和互換、商業銀行理財計劃、融資融券、融券借出等,按照證監會相關規定執行。

管理人不得投資于上述資產以外的投資標的。

法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的,資產管理人在履行合同變更程序后,可以將其納入本計劃的投資范圍。

優先級預期收益:單期優先級A份額在其某個封閉運作期根據本合同的約定獲取預期收益,其預期收益率(R)以管理人公告為準,其中,自本合同第二次修訂生效之日起,首期優先級A份額的預期收益率由推廣期的6.8%/年調整為4.5%/年。

次級預期收益:若本計劃的收益滿足優先級本金、優先級預期收益、次級本金后還有剩余,則剩余部分的收益歸屬于次級B份額。

風險收益特征

本集合計劃推廣期最低規模為0.3億份,存續期不設目標規模,管理人可以控制各分級份額實際募集規模。其中A級份額在集合計劃總份額中的份額占比原則上不高于75%,B級份額在集合計劃總份額中的份額占比原則上不低于25%,因利息轉份額導致上述比例偏差不受限制。

存續期限

參與的最低金額為人民幣100萬元,追加參與的最低金額為人民幣1萬元。

批準產品發行或備案的部門(機構):--

費用

1、參與費:

A級份額:無參與費;

B級份額:無參與費。

2、退出費:0。

3、管理費:

對于A級份額,每日按前一日A級份額資產凈值的1.4%的年化費率計提。

4、托管費:每日按前一日資產凈值的0.15%的年化費率計提。

5、業績報酬:僅對業績報酬計提日B級份額收益率20%之上部分的5%計提。

具體參見本合同“十三、集合計劃的費用、業績報酬”。

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