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基金全稱:渤海匯金優選平衡一年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)
產品代碼:A類:018498,C類:018499
基金類型 :混合型基金中基金(FOF)
基金運作方式:

契約型開放式

本基金對每份基金份額設置一年的最短持有期,即自基金合同生效日(對認購份額而言,下同)或基金份額申購確認日(對申購份額而言,下同)或基金份額轉換轉入確認日(對轉換轉入份額而言,下同)一年后的年度對應日(不含)的期間內,投資者不能提出贖回申請或轉換轉出申請;該日一年后的年度對應日(即最短持有期限到期日)起(含當日),投資者可以提出贖回申請或轉換轉出申請。

成立日期:2023年6月12日
存續期限:不定期
管理人:渤海匯金證券資產管理有限公司
托管人:寧波銀行股份有限公司
業績比較基準:中證800指數收益率*60%+中債-綜合全價(總值)指數收益率*40%
投資目標:

在嚴格控制組合風險的前提下,靈活投資于多種具有不同風險收益特征的基金和其他資產,追求超越基金業績比較基準的資產長期穩健增值。

投資范圍:

本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(包含QDII基金和香港互認基金)的基金份額、國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板以及其他經中國證監會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
開放日:本基金在開放日辦理基金份額的申購和贖回,開放日的具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
認購費:

A類基金份額的具體認購費率如下:

認購金額(元)                                         認購費率
100萬元(不含)以下                                0.60%
100萬元(含)-200萬元(不含)               0.40%
200萬元(含)-500萬元(不含)               0.20%
500萬元(含)以上                                    1000元/筆
C類基金份額不收取認購費用

申購費:

A類基金份額的具體申購費率如下:

申購金額(元)                                         申購費率
100萬元(不含)以下                                0.80%
100萬元(含)-200萬元(不含)               0.50%
200萬元(含)-500萬元(不含)               0.30%
500萬元(含)以上                                    1000元/筆
C類基金份額不收取申購費用

贖回費:本基金不收取贖回費,但每筆基金份額持有期滿一年后,基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請。
管理費:1.00%/年
托管費:0.10%/年
銷售服務費:C類:0.60%/年
風險收益特征:本基金為混合型基金中基金,其預期風險和預期收益高于債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金中基金。
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